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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 935.00 | 52 217.00 | 5 717.00 | 57 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 198.00 | 8 938.00 | 15 260.00 | 24 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 10 929.00 | 2 199.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 222.00 | 47 788.00 | 15 435.00 | 63 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 800.00 | 119 872.00 | 39 927.00 | 159 800.00 |
BN En cours de production de biens | 200 710.00 | | 200 710.00 | 200 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 460.00 | | 218 460.00 | 218 460.00 |
BZ Autres créances | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
CF Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 582.00 | | 624 582.00 | 624 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 382.00 | 119 872.00 | 664 510.00 | 784 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 394.00 | 82 225.00 | | 92 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 831.00 | | | 360 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | -22 780.00 | 33 302.00 | | -22 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 267.00 | -56 081.00 | | -329 267.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 135.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 102 978.00 | 61 147.00 | | 102 978.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 672.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 10 456.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 319.00 | 436 875.00 | | 364 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 822.00 | 131 510.00 | | 146 822.00 |
EA Autres dettes | 49 267.00 | 11 117.00 | | 49 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 533.00 | 589 957.00 | | 561 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 510.00 | 662 777.00 | | 664 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440 991.00 | | 1 440 991.00 | 1 440 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 991.00 | | 1 440 991.00 | 1 440 991.00 |
FM Production stockée | | | 69 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 108.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 22 031.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 22 704.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 21 593.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031.00 | 21 690.00 | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | 1 014.00 | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 442.00 | -7 301.00 | | -4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 448.00 | 2 157 860.00 | | 1 521 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 715.00 | 2 213 941.00 | | 1 850 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 267.00 | -56 081.00 | | -329 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 482.00 | | 19 181.00 | 149 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 159 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 83 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 76 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 976.00 | | 6 956.00 | 83 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 389.00 | | 12 224.00 | 65 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 589.00 | 21 498.00 | 1 215.00 | 99 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 763.00 | 12 393.00 | | 48 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 827.00 | 9 105.00 | 1 215.00 | 50 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 97.00 | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 97.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 319.00 | 364 319.00 | | 364 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 218 460.00 | 218 460.00 | | 218 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 594.00 | 381 477.00 | 117.00 | 381 594.00 |
VW T.V.A. | 117 615.00 | 117 615.00 | | 117 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 532.00 | 561 532.00 | | 561 532.00 |