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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 178.00 | 47 890.00 | 4 288.00 | 52 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 198.00 | 872.00 | 23 326.00 | 24 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 8 303.00 | 4 824.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 261.00 | 42 523.00 | 9 738.00 | 52 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 482.00 | 99 589.00 | 49 893.00 | 149 482.00 |
BN En cours de production de biens | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 613.00 | | 270 613.00 | 270 613.00 |
BZ Autres créances | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 884.00 | | 612 884.00 | 612 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 366.00 | 99 589.00 | 662 777.00 | 762 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 225.00 | 97 350.00 | | 82 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 137 720.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | 33 302.00 | -86 491.00 | | 33 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 081.00 | -48 012.00 | | -56 081.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | 603.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 61 147.00 | 102 736.00 | | 61 147.00 |
DN Avances conditionnées | 11 672.00 | 58 328.00 | | 11 672.00 |
DO TOTAL (II) | 11 672.00 | 58 328.00 | | 11 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 456.00 | 4 570.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 875.00 | 386 940.00 | | 436 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 510.00 | 138 723.00 | | 131 510.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | 30 748.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 958.00 | 560 986.00 | | 589 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 777.00 | 722 050.00 | | 662 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 140 533.00 | | 2 140 533.00 | 2 140 533.00 |
FG Production vendue services | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 252.00 | | 2 142 252.00 | 2 142 252.00 |
FM Production stockée | | | -15 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 031.00 | 1 667.00 | | 22 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704.00 | 1 667.00 | | 22 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 272.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690.00 | 57 564.00 | | 21 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | -55 897.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 301.00 | -6 973.00 | | -7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 860.00 | 1 559 639.00 | | 2 157 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 941.00 | 1 607 651.00 | | 2 213 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 081.00 | -48 012.00 | | -56 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 998.00 | | 58 512.00 | 117 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 028.00 | 149 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 65 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 492.00 | | 35 485.00 | 48 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 389.00 | | 23 028.00 | 69 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 813.00 | 10 211.00 | 5 435.00 | 94 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 834.00 | 2 929.00 | | 45 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 980.00 | 7 282.00 | 5 435.00 | 48 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603.00 | 97.00 | 565.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 97.00 | 565.00 | 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 875.00 | 436 875.00 | | 436 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 270 613.00 | | | 270 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 629.00 | 462 512.00 | 117.00 | 462 629.00 |
VW T.V.A. | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 958.00 | 589 958.00 | | 589 958.00 |