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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 618.00 | 24 856.00 | 92 762.00 | 117 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | 959.00 | 1 668.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 245.00 | 25 815.00 | 94 431.00 | 120 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 142.00 | 2 400.00 | 121 742.00 | 124 142.00 |
BZ Autres créances | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 717.00 | | 238 717.00 | 238 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 528.00 | 2 400.00 | 482 128.00 | 484 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 773.00 | 28 215.00 | 576 558.00 | 604 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 416.00 | 653 416.00 | | 653 416.00 |
DH Report à nouveau | -474 513.00 | -508 953.00 | | -474 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 388.00 | 34 440.00 | | 31 388.00 |
DL TOTAL (I) | 359 475.00 | 328 087.00 | | 359 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393.00 | 23 637.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 121 185.00 | | 107 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 618.00 | 89 044.00 | | 91 618.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 2 376.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 083.00 | 236 241.00 | | 217 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 558.00 | 564 329.00 | | 576 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 040.00 | 220 848.00 | | 210 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 962.00 | | 358 962.00 | 358 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 962.00 | | 358 962.00 | 358 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 420.00 | -44 786.00 | | -50 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 162.00 | 435 120.00 | | 402 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 774.00 | 400 679.00 | | 370 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 388.00 | 34 440.00 | | 31 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 581.00 | | 2 125.00 | 173 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 461.00 | 120 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 595.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 2 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | 2 125.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 619.00 | 13 657.00 | 55 461.00 | 67 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | 12 530.00 | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 1 127.00 | 867.00 | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 393.00 | 8 351.00 | 7 043.00 | 15 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 811.00 | 245 811.00 | | 245 811.00 |
VW T.V.A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 083.00 | 210 040.00 | 7 043.00 | 217 083.00 |