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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 868.00 | 52 129.00 | 78 739.00 | 130 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592.00 | 3 721.00 | 2 871.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 154.00 | 55 851.00 | 89 303.00 | 145 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 935.00 | 2 400.00 | 152 535.00 | 154 935.00 |
BZ Autres créances | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
CF Disponibilités | 319 228.00 | | 319 228.00 | 319 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 289.00 | 2 400.00 | 573 889.00 | 576 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 443.00 | 58 251.00 | 663 192.00 | 721 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 416.00 | 653 416.00 | | 653 416.00 |
DH Report à nouveau | -411 417.00 | -443 125.00 | | -411 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 426.00 | 31 707.00 | | 66 426.00 |
DL TOTAL (I) | 457 609.00 | 391 183.00 | | 457 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 248.00 | 129 873.00 | | 119 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | 110 048.00 | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 6 690.00 | | 4 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 583.00 | 253 653.00 | | 205 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 192.00 | 644 836.00 | | 663 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 583.00 | 253 653.00 | | 205 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 719.00 | | 576 719.00 | 576 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 719.00 | | 576 719.00 | 576 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 636.00 | -63 145.00 | | -42 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 066.00 | 507 650.00 | | 596 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 639.00 | 475 943.00 | | 529 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 426.00 | 31 707.00 | | 66 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 355.00 | | 1 799.00 | 143 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | | 1 799.00 | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 140.00 | 15 711.00 | | 40 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 290.00 | 13 839.00 | | 38 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 872.00 | | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 061.00 | 257 061.00 | | 257 061.00 |
VW T.V.A. | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 583.00 | 205 583.00 | | 205 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |