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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 195.00 | 65 492.00 | 53 703.00 | 119 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 454.00 | 7 115.00 | 2 340.00 | 9 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 649.00 | 72 607.00 | 56 042.00 | 128 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 203.00 | 15 171.00 | 298 032.00 | 313 203.00 |
BZ Autres créances | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CF Disponibilités | 663 931.00 | | 663 931.00 | 663 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 859.00 | 15 171.00 | 1 005 688.00 | 1 020 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 508.00 | 87 778.00 | 1 061 730.00 | 1 149 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 416.00 | 653 416.00 | | 653 416.00 |
DH Report à nouveau | -310 023.00 | -344 991.00 | | -310 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 550.00 | 34 968.00 | | 38 550.00 |
DL TOTAL (I) | 531 126.00 | 492 577.00 | | 531 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 675.00 | 6 514.00 | | 18 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 699.00 | 162 648.00 | | 285 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 889.00 | 149 681.00 | | 136 889.00 |
EA Autres dettes | 67 101.00 | 4 530.00 | | 67 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 604.00 | 323 373.00 | | 530 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 730.00 | 815 949.00 | | 1 061 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 929.00 | 316 859.00 | | 511 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 060.00 | | 1 040 060.00 | 1 040 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 060.00 | | 1 040 060.00 | 1 040 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | -27 769.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 499.00 | 703 254.00 | | 1 041 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 950.00 | 668 286.00 | | 1 002 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 550.00 | 34 968.00 | | 38 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 685.00 | | -6 035.00 | 134 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 889.00 | | -7 694.00 | 126 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | | 1 658.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 595.00 | 13 012.00 | | 59 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 295.00 | 11 197.00 | | 54 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 815.00 | | 5 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 12 771.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 12 771.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 12 771.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 699.00 | 285 699.00 | | 285 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 289 932.00 | 289 932.00 | | 289 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VB T. V. A. | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 928.00 | 356 928.00 | | 356 928.00 |
VW T.V.A. | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 929.00 | 511 929.00 | | 511 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |