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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 868.00 | 38 290.00 | 92 578.00 | 130 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 1 849.00 | 2 944.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 355.00 | 40 140.00 | 103 215.00 | 143 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 559.00 | 2 400.00 | 149 159.00 | 151 559.00 |
BZ Autres créances | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
CF Disponibilités | 256 741.00 | | 256 741.00 | 256 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 021.00 | 2 400.00 | 541 621.00 | 544 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 376.00 | 42 540.00 | 644 836.00 | 687 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 416.00 | 653 416.00 | | 653 416.00 |
DH Report à nouveau | -443 125.00 | -474 513.00 | | -443 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 707.00 | 31 388.00 | | 31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 391 183.00 | 359 475.00 | | 391 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043.00 | 15 393.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 873.00 | 107 516.00 | | 129 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 048.00 | 91 618.00 | | 110 048.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 2 556.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 653.00 | 217 083.00 | | 253 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 836.00 | 576 558.00 | | 644 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 653.00 | 210 040.00 | | 253 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 985.00 | | 469 985.00 | 469 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 985.00 | | 469 985.00 | 469 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 753.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 1 753.00 | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 1 753.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 145.00 | -50 420.00 | | -63 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 650.00 | 402 162.00 | | 507 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 943.00 | 370 774.00 | | 475 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 707.00 | 31 388.00 | | 31 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 245.00 | | 23 692.00 | 120 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 143 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 4 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 618.00 | | 20 944.00 | 117 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | | 2 748.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 815.00 | 14 908.00 | 583.00 | 25 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 856.00 | 13 435.00 | | 24 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 1 473.00 | 583.00 | 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
VW T.V.A. | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 653.00 | 253 653.00 | | 253 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |