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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 195.00 | 54 295.00 | 64 900.00 | 119 195.00 |
AH Fonds commercial | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 798.00 | 5 300.00 | 2 496.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 685.00 | 59 595.00 | 75 090.00 | 134 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 556.00 | 2 400.00 | 238 156.00 | 240 556.00 |
BZ Autres créances | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CF Disponibilités | 447 457.00 | | 447 457.00 | 447 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 260.00 | 2 400.00 | 740 860.00 | 743 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 945.00 | 61 995.00 | 815 949.00 | 877 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 416.00 | 653 416.00 | | 653 416.00 |
DH Report à nouveau | -344 991.00 | -411 417.00 | | -344 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 968.00 | 66 426.00 | | 34 968.00 |
DL TOTAL (I) | 492 577.00 | 457 609.00 | | 492 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 119 248.00 | | 162 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 681.00 | 79 364.00 | | 149 681.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 4 992.00 | | 4 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 373.00 | 205 583.00 | | 323 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 949.00 | 663 192.00 | | 815 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 859.00 | 205 563.00 | | 316 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 304.00 | 7 941.00 | 703 245.00 | 695 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 304.00 | 7 941.00 | 703 245.00 | 695 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 769.00 | -42 636.00 | | -27 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 254.00 | 596 066.00 | | 703 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 286.00 | 529 639.00 | | 668 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 968.00 | 66 426.00 | | 34 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 154.00 | | 1 204.00 | 145 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 673.00 | 134 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 673.00 | 126 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | | 1 204.00 | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 851.00 | 15 418.00 | 11 673.00 | 55 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 129.00 | 13 839.00 | 11 673.00 | 52 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 1 579.00 | | 3 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 237 676.00 | 237 676.00 | | 237 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 803.00 | 292 923.00 | 2 880.00 | 295 803.00 |
VW T.V.A. | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 859.00 | 316 859.00 | | 316 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |