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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 1 773.00 | 751.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 233.00 | 3 482.00 | 751.00 | 4 233.00 |
060 Stock marchandises | 7 856.00 | 4 594.00 | 3 262.00 | 7 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 490.00 | 3 569.00 | 98 921.00 | 102 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 693.00 | 8 163.00 | 178 530.00 | 186 693.00 |
110 Total général Actif | 190 926.00 | 11 646.00 | 179 281.00 | 190 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881 965.00 | | | 881 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | | | 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
230 Autres produits | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 214.00 | | | 888 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 702 881.00 | | | 702 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
252 Charges sociales | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
262 Autres charges | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 884.00 | | | 837 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |