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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 617.00 | 11 436.00 | 11 180.00 | 22 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 951.00 | 13 145.00 | 12 805.00 | 25 951.00 |
060 Stock marchandises | 6 959.00 | 1 433.00 | 5 526.00 | 6 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 989.00 | 2 304.00 | 176 685.00 | 178 989.00 |
072 Créances – Autres | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 042.00 | 3 737.00 | 320 305.00 | 324 042.00 |
110 Total général Actif | 349 993.00 | 16 883.00 | 333 110.00 | 349 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 456 408.00 | | | 1 456 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | | | 280.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 457 754.00 | | | 1 457 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176 846.00 | | | 1 176 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
252 Charges sociales | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 389 914.00 | | | 1 389 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 346 439.00 | | | 346 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240 810.00 | | | 240 810.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |