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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 923.00 | 8 851.00 | 13 072.00 | 21 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 257.00 | 10 560.00 | 14 697.00 | 25 257.00 |
060 Stock marchandises | 8 215.00 | 1 053.00 | 7 162.00 | 8 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 525.00 | 2 185.00 | 168 340.00 | 170 525.00 |
072 Créances – Autres | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 211 237.00 | | 211 237.00 | 211 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 163.00 | 3 238.00 | 404 925.00 | 408 163.00 |
110 Total général Actif | 433 421.00 | 13 798.00 | 419 622.00 | 433 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 603 960.00 | | | 1 603 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
230 Autres produits | 855.00 | | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 604 955.00 | | | 1 604 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 248.00 | | | 1 288 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
242 Autres charges externes. | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
252 Charges sociales | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
262 Autres charges | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 502 759.00 | | | 1 502 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 372 125.00 | | | 372 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 268 549.00 | | | 268 549.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 844.00 | | | 844.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 844.00 | | | 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |