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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 709.00 | 6 373.00 | 9 336.00 | 15 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 256.00 | 7 238.00 | 10 019.00 | 17 256.00 |
BT Marchandises | 192 148.00 | | 192 148.00 | 192 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 985.00 | | 626 985.00 | 626 985.00 |
BZ Autres créances | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
CF Disponibilités | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 591.00 | | 1 008 591.00 | 1 008 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 848.00 | 7 238.00 | 1 018 610.00 | 1 025 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 027.00 | 27 893.00 | | 40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 78 591.00 | 66 458.00 | | 78 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 145.00 | 68 932.00 | | 61 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 388.00 | 223 020.00 | | 321 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 611.00 | 302 308.00 | | 467 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 209.00 | 66 940.00 | | 86 209.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 1 439.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 019.00 | 662 640.00 | | 940 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 610.00 | 729 097.00 | | 1 018 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 388.00 | | | 321 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681.00 | | 575.00 | 16 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | | 575.00 | 15 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 2 853.00 | | 4 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 2 853.00 | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 611.00 | 467 611.00 | | 467 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 626 985.00 | | | 626 985.00 |
VB T. V. A. | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VI Groupe et associés | 321 388.00 | 321 388.00 | | 321 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 191.00 | 779 508.00 | 682.00 | 780 191.00 |
VW T.V.A. | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 019.00 | 940 019.00 | | 940 019.00 |