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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 593.00 | 5 908.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 047.00 | 20 174.00 | 28 873.00 | 49 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 412.00 | 23 632.00 | 34 780.00 | 58 412.00 |
BT Marchandises | 408 682.00 | | 408 682.00 | 408 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 776.00 | | 1 508 776.00 | 1 508 776.00 |
BZ Autres créances | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 802.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 489.00 | | 2 128 489.00 | 2 128 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 901.00 | 23 632.00 | 2 163 269.00 | 2 186 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 671.00 | 73 421.00 | | 132 671.00 |
DL TOTAL (I) | 171 235.00 | 111 985.00 | | 171 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 610.00 | 2 364.00 | | 298 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 133.00 | 576 703.00 | | 667 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 860.00 | 609 685.00 | | 688 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 968.00 | 178 375.00 | | 315 968.00 |
EA Autres dettes | 21 463.00 | 4 153.00 | | 21 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 034.00 | 1 371 280.00 | | 1 992 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 269.00 | 1 483 265.00 | | 2 163 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 034.00 | 1 371 280.00 | | 1 992 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 583.00 | 2 364.00 | | 98 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 551.00 | | 2 725 551.00 | 2 725 551.00 |
FG Production vendue services | 137 325.00 | | 137 325.00 | 137 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 878.00 | | 2 862 878.00 | 2 862 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 6 679.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 12 595.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | 9.00 | | 6 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 3 010.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | 9 586.00 | | -6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 366.00 | 2 143 281.00 | | 2 864 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 695.00 | 2 069 860.00 | | 2 731 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 671.00 | 73 421.00 | | 132 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 11 119.00 | | 12 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 11 119.00 | | 11 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 860.00 | 688 860.00 | | 688 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 776.00 | 1 508 776.00 | | 1 508 776.00 |
VB T. V. A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 583.00 | 98 583.00 | | 98 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VI Groupe et associés | 667 133.00 | 667 133.00 | | 667 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 662.00 | 183 662.00 | | 183 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 005.00 | 1 711 005.00 | | 1 711 005.00 |
VW T.V.A. | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 034.00 | 1 992 034.00 | | 1 992 034.00 |