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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 893.00 | 7 608.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 047.00 | 10 755.00 | 38 292.00 | 49 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 412.00 | 12 513.00 | 45 899.00 | 58 412.00 |
BT Marchandises | 274 515.00 | | 274 515.00 | 274 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 199.00 | | 927 199.00 | 927 199.00 |
BZ Autres créances | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
CF Disponibilités | 138 543.00 | | 138 543.00 | 138 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 366.00 | | 1 437 366.00 | 1 437 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 778.00 | 12 513.00 | 1 483 265.00 | 1 495 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 421.00 | 55 498.00 | | 73 421.00 |
DL TOTAL (I) | 111 985.00 | 94 062.00 | | 111 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | 244 472.00 | | 2 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 703.00 | 440 755.00 | | 576 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 685.00 | 380 322.00 | | 609 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 375.00 | 100 951.00 | | 178 375.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 9 752.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 280.00 | 1 176 252.00 | | 1 371 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 265.00 | 1 270 314.00 | | 1 483 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | 44 450.00 | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 591.00 | | 2 045 591.00 | 2 045 591.00 |
FG Production vendue services | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 399.00 | | 2 128 399.00 | 2 128 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 679.00 | 1 411.00 | | 6 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595.00 | 1 411.00 | | 12 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 586.00 | 1 411.00 | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 281.00 | 2 230 022.00 | | 2 143 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 860.00 | 2 174 524.00 | | 2 069 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 421.00 | 55 498.00 | | 73 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 574.00 | | 50 985.00 | 16 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 58 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 57 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | 50 985.00 | 15 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 8 495.00 | 6 146.00 | 10 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 8 495.00 | 6 146.00 | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 685.00 | 609 685.00 | | 609 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 927 199.00 | 927 199.00 | | 927 199.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 576 703.00 | 576 703.00 | | 576 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 307.00 | 1 024 307.00 | | 1 024 307.00 |
VW T.V.A. | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 280.00 | 1 371 280.00 | | 1 371 280.00 |