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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 044.00 | 834.00 | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 293.00 | 4 208.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 262.00 | 33 354.00 | 39 908.00 | 73 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 640.00 | 38 691.00 | 44 949.00 | 83 640.00 |
BT Marchandises | 463 386.00 | | 463 386.00 | 463 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 678.00 | | 1 040 678.00 | 1 040 678.00 |
BZ Autres créances | 254 816.00 | | 254 816.00 | 254 816.00 |
CF Disponibilités | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 922.00 | | 1 829 922.00 | 1 829 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 562.00 | 38 691.00 | 1 874 871.00 | 1 913 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 241.00 | 132 671.00 | | 115 241.00 |
DL TOTAL (I) | 153 805.00 | 171 235.00 | | 153 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 298 610.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 715.00 | 667 133.00 | | 959 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 269.00 | 688 860.00 | | 430 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 151.00 | 315 968.00 | | 327 151.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 21 463.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 066.00 | 1 992 034.00 | | 1 721 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 871.00 | 2 163 269.00 | | 1 874 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 066.00 | 1 992 034.00 | | 1 721 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 98 583.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 412.00 | | 25 228.00 | 58 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | 1 013.00 | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | | 24 215.00 | 57 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 15 059.00 | | 23 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 179.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | 14 881.00 | | 22 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 269.00 | 430 269.00 | | 430 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 678.00 | 1 040 678.00 | | 1 040 678.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 959 715.00 | 959 715.00 | | 959 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 585.00 | 226 585.00 | | 226 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 269.00 | 1 300 269.00 | | 1 300 269.00 |
VW T.V.A. | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 066.00 | 1 721 066.00 | | 1 721 066.00 |