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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 382.00 | 496.00 | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 5 993.00 | 2 508.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 190.00 | 47 377.00 | 30 812.00 | 78 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 568.00 | 54 752.00 | 33 816.00 | 88 568.00 |
BT Marchandises | 580 676.00 | | 580 676.00 | 580 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 687.00 | | 910 687.00 | 910 687.00 |
BZ Autres créances | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
CF Disponibilités | 315 291.00 | | 315 291.00 | 315 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 774.00 | | 2 172 774.00 | 2 172 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 342.00 | 54 752.00 | 2 206 590.00 | 2 261 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 430.00 | 115 241.00 | | 190 430.00 |
DL TOTAL (I) | 212 430.00 | 153 805.00 | | 212 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 101.00 | 959 715.00 | | 1 101 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 054.00 | 430 269.00 | | 597 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 292.00 | 327 151.00 | | 270 292.00 |
EA Autres dettes | 25 687.00 | 3 906.00 | | 25 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 160.00 | 1 721 066.00 | | 1 994 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 590.00 | 1 874 871.00 | | 2 206 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 160.00 | 1 721 066.00 | | 1 994 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 640.00 | | 4 927.00 | 83 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 762.00 | | 4 927.00 | 81 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 691.00 | 16 061.00 | | 38 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 338.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | 15 723.00 | | 37 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 054.00 | 597 054.00 | | 597 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
UX Autres créances clients | 910 687.00 | 910 687.00 | | 910 687.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 101.00 | 1 101 101.00 | | 1 101 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 658.00 | 329 658.00 | | 329 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 807.00 | 1 276 807.00 | | 1 276 807.00 |
VW T.V.A. | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 160.00 | 1 994 160.00 | | 1 994 160.00 |