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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 806.00 | 60 888.00 | 8 918.00 | 69 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 184.00 | 72 720.00 | 16 463.00 | 89 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 697.00 | 39 453.00 | 334 244.00 | 373 697.00 |
BZ Autres créances | 182 123.00 | | 182 123.00 | 182 123.00 |
CF Disponibilités | 132 617.00 | | 132 617.00 | 132 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 119.00 | 39 453.00 | 656 666.00 | 696 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 302.00 | 112 173.00 | 673 129.00 | 785 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 633.00 | 16 296.00 | | 20 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 340.00 | 4 338.00 | | 27 340.00 |
DL TOTAL (I) | 69 974.00 | 42 633.00 | | 69 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 593.00 | 13 532.00 | | 8 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 034.00 | 1 898.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 418.00 | 88 363.00 | | 122 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 828.00 | 488 938.00 | | 467 828.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 2 060.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 156.00 | 594 792.00 | | 603 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 129.00 | 637 425.00 | | 673 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 576.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 355.00 | | 7 829.00 | 81 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | | 7 829.00 | 61 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 261.00 | 12 459.00 | | 60 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 316.00 | 11 571.00 | | 49 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 959.00 | 2 494.00 | | 36 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 959.00 | 2 494.00 | | 36 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 959.00 | 2 494.00 | | 36 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 593.00 | 5 623.00 | 2 970.00 | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 563.00 | 594 563.00 | | 594 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 697.00 | | | 373 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 123.00 | | | 182 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 047.00 | 563 502.00 | 7 545.00 | 571 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 156.00 | 600 186.00 | 2 970.00 | 603 156.00 |