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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 533.00 | 14 443.00 | 25 089.00 | 39 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 046.00 | 68 534.00 | 4 512.00 | 73 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 123.00 | 82 977.00 | 37 146.00 | 120 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 001.00 | 39 399.00 | 334 602.00 | 374 001.00 |
BZ Autres créances | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
CF Disponibilités | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 935.00 | 39 399.00 | 606 535.00 | 645 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 058.00 | 122 376.00 | 643 682.00 | 766 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 974.00 | 20 633.00 | | 47 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 553.00 | 27 340.00 | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 81 527.00 | 69 974.00 | | 81 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 334.00 | 8 593.00 | | 22 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 4 034.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 544.00 | 122 418.00 | | 107 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 647.00 | 467 828.00 | | 431 647.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 283.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 155.00 | 603 156.00 | | 562 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 682.00 | 673 129.00 | | 643 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 592.00 | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 184.00 | | 30 940.00 | 89 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | 27 700.00 | 11 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 806.00 | | 3 240.00 | 69 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 720.00 | 10 257.00 | | 72 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 2 611.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | 7 646.00 | | 60 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 453.00 | | 54.00 | 39 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 453.00 | | 54.00 | 39 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 453.00 | | 54.00 | 39 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 374 001.00 | 374 001.00 | | 374 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 312.00 | 580 767.00 | 7 545.00 | 588 312.00 |