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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 321.00 | 28 592.00 | 30 729.00 | 59 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 072.00 | 80 912.00 | 23 159.00 | 104 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 030.00 | 109 504.00 | 61 526.00 | 171 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 339.00 | 40 352.00 | 261 987.00 | 302 339.00 |
BZ Autres créances | 87 564.00 | | 87 564.00 | 87 564.00 |
CF Disponibilités | 282 528.00 | | 282 528.00 | 282 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 783.00 | 40 352.00 | 648 431.00 | 688 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 813.00 | 149 856.00 | 709 957.00 | 859 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 416.00 | 59 527.00 | | 38 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 499.00 | 81 889.00 | | 150 499.00 |
DL TOTAL (I) | 210 915.00 | 163 416.00 | | 210 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 780.00 | 4 482.00 | | 18 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 313.00 | 394.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | 62 832.00 | | 73 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 429.00 | 438 134.00 | | 396 429.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 6 188.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 042.00 | 512 031.00 | | 499 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 957.00 | 675 447.00 | | 709 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 841.00 | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 885.00 | 3 037.00 | 2 325 922.00 | 2 322 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 885.00 | 3 037.00 | 2 325 922.00 | 2 322 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 16 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 334.00 | 4 654.00 | | 70 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 763.00 | 7 552.00 | | 8 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 097.00 | 12 206.00 | | 79 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | 100.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 365.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 149.00 | 11 841.00 | | 76 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 303.00 | 2 376 890.00 | | 2 443 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 805.00 | 2 295 001.00 | | 2 292 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 499.00 | 81 889.00 | | 150 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 4 396.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 252.00 | | 47 567.00 | 143 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 788.00 | 171 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 788.00 | 59 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 303.00 | | 22 806.00 | 56 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 404.00 | | 24 668.00 | 79 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 93.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 979.00 | 17 525.00 | | 91 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 8 608.00 | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 996.00 | 8 916.00 | | 71 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 399.00 | 953.00 | | 39 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 399.00 | 953.00 | | 39 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 399.00 | 953.00 | | 39 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 302 339.00 | 302 339.00 | | 302 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 313.00 | 403 676.00 | 7 638.00 | 411 313.00 |