| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 533.00 | 19 983.00 | 19 549.00 | 39 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 404.00 | 71 996.00 | 7 408.00 | 79 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 252.00 | 91 979.00 | 51 272.00 | 143 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 455.00 | 39 399.00 | 319 056.00 | 358 455.00 |
BZ Autres créances | 214 067.00 | | 214 067.00 | 214 067.00 |
CF Disponibilités | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 575.00 | 39 399.00 | 624 175.00 | 663 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 826.00 | 131 379.00 | 675 447.00 | 806 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 527.00 | 47 974.00 | | 59 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 889.00 | 11 553.00 | | 81 889.00 |
DL TOTAL (I) | 163 416.00 | 81 527.00 | | 163 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482.00 | 22 334.00 | | 4 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 430.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 832.00 | 107 544.00 | | 62 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 134.00 | 431 647.00 | | 438 134.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 200.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 031.00 | 562 155.00 | | 512 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 447.00 | 643 682.00 | | 675 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 541.00 | | 2 311 541.00 | 2 311 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 541.00 | | 2 311 541.00 | 2 311 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GE Autres charges | | | 34 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | 7 969.00 | | 4 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 552.00 | 2.00 | | 7 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 206.00 | 7 971.00 | | 12 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 387.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 387.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 841.00 | 6 584.00 | | 11 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 890.00 | 2 108 092.00 | | 2 376 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 001.00 | 2 096 538.00 | | 2 295 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 889.00 | 11 553.00 | | 81 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 123.00 | | 23 128.00 | 120 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 533.00 | | 16 770.00 | 39 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 046.00 | | 6 358.00 | 73 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 977.00 | 9 002.00 | | 82 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 443.00 | 5 540.00 | | 14 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 534.00 | 3 462.00 | | 68 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 358 455.00 | 358 455.00 | | 358 455.00 |
VP Divers | 214 067.00 | 214 067.00 | | 214 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 236.00 | 586 691.00 | 7 545.00 | 594 236.00 |