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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 321.00 | 38 087.00 | 21 234.00 | 59 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 154.00 | 94 672.00 | 19 483.00 | 114 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 182.00 | 132 759.00 | 50 424.00 | 183 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 552.00 | 40 352.00 | 216 200.00 | 256 552.00 |
BZ Autres créances | 166 314.00 | | 166 314.00 | 166 314.00 |
CF Disponibilités | 363 578.00 | | 363 578.00 | 363 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 261.00 | 40 352.00 | 756 909.00 | 797 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 443.00 | 173 111.00 | 807 332.00 | 980 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 915.00 | 38 416.00 | | 128 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 707.00 | 150 499.00 | | 86 707.00 |
DL TOTAL (I) | 237 622.00 | 210 915.00 | | 237 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 507.00 | 18 780.00 | | 221 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 3 313.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 73 943.00 | | 28 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 639.00 | 396 429.00 | | 287 639.00 |
EA Autres dettes | 31 030.00 | 6 577.00 | | 31 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 710.00 | 499 042.00 | | 569 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 332.00 | 709 957.00 | | 807 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 680.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 748.00 | 416.00 | 1 673 164.00 | 1 672 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 748.00 | 416.00 | 1 673 164.00 | 1 672 748.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 399.00 | 70 334.00 | | 12 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -911.00 | 8 763.00 | | -911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 488.00 | 79 097.00 | | 11 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 2 948.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 948.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 344.00 | 76 149.00 | | 11 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 143.00 | 2 443 303.00 | | 1 781 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 436.00 | 2 292 805.00 | | 1 694 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 707.00 | 150 499.00 | | 86 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 630.00 | 4 625.00 | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 030.00 | | 13 151.00 | 171 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 183 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 071.00 | | 10 082.00 | 104 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | 3 069.00 | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 504.00 | 23 254.00 | | 109 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 591.00 | 9 495.00 | | 28 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 912.00 | 13 759.00 | | 80 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 256 551.00 | 256 551.00 | | 256 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 810.00 | 431 103.00 | 6 707.00 | 437 810.00 |