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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 730.00 | 73 244.00 | 21 486.00 | 94 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 827.00 | 74 341.00 | 97 486.00 | 171 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
110 Total général Actif | 223 446.00 | 74 341.00 | 149 105.00 | 223 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 121.00 | | | 199 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
252 Charges sociales | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
294 Charges financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 868.00 | | | -9 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 157.00 | | | 170 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 83.00 | | | 83.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |