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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 430.00 | 81 329.00 | 12 101.00 | 93 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 527.00 | 82 426.00 | 88 101.00 | 170 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
110 Total général Actif | 225 021.00 | 82 426.00 | 142 595.00 | 225 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 285.00 | | | 221 285.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
242 Autres charges externes. | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
252 Charges sociales | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 739.00 | | | 218 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 81.00 | | | 81.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |