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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 997.00 | 88 605.00 | 12 391.00 | 100 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 094.00 | 89 702.00 | 88 391.00 | 178 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
110 Total général Actif | 218 775.00 | 89 702.00 | 129 073.00 | 218 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 170.00 | | | 212 170.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
252 Charges sociales | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 912.00 | | | 2 912.00 |