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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 089.00 | 52 151.00 | 7 938.00 | 60 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 166.00 | 52 228.00 | 7 938.00 | 60 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
084 Disponibilités | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
110 Total général Actif | 209 741.00 | 52 228.00 | 157 513.00 | 209 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771.00 | | | 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
252 Charges sociales | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 964.00 | | | 180 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 301.00 | | | -22 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 943.00 | | | -36 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23.00 | | | 23.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |