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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 979.00 | 84 651.00 | 7 327.00 | 91 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 076.00 | 85 748.00 | 83 327.00 | 169 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
110 Total général Actif | 206 318.00 | 85 748.00 | 120 569.00 | 206 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 913.00 | | | 215 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
252 Charges sociales | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11.00 | | | 11.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |