| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 402.00 | 1 998.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 184.00 | | 1 411 184.00 | 1 411 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 833.00 | 31 050.00 | 129 783.00 | 160 833.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 574 417.00 | 31 452.00 | 1 542 965.00 | 1 574 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
BZ Autres créances | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
CF Disponibilités | 688 272.00 | | 688 272.00 | 688 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 718.00 | | 802 718.00 | 802 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 135.00 | 31 452.00 | 2 345 683.00 | 2 377 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 115 380.00 | 106 337.00 | | 115 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 579.00 | 9 043.00 | | 73 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 434.00 | 1 201 856.00 | | 1 275 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 250.00 | 72 917.00 | | 31 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 808.00 | 38 128.00 | | 223 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 077.00 | 713 380.00 | | 611 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 570.00 | 288 485.00 | | 88 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 544.00 | 203 332.00 | | 115 544.00 |
EA Autres dettes | | 1 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 249.00 | 1 318 201.00 | | 1 070 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 683.00 | 2 528 323.00 | | 2 345 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 172.00 | 1.00 | | 459 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 100.00 | | 1 052 100.00 | 1 052 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 100.00 | | 1 052 100.00 | 1 052 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 033.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 62.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 11 832.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 11 894.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -9 807.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 982.00 | 1 013 683.00 | | 1 065 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 404.00 | 1 004 640.00 | | 992 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 579.00 | 9 043.00 | | 73 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 855.00 | 2.00 | | 7 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 706.00 | | 10 319.00 | 1 604 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 609.00 | 1 574 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 160 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 184.00 | | 2 400.00 | 1 411 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 522.00 | | 7 919.00 | 153 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 960.00 | 15 034.00 | 542.00 | 16 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | 14 631.00 | 542.00 | 16 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
UX Autres créances clients | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VI Groupe et associés | 223 808.00 | 223 808.00 | | 223 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 172.00 | 459 172.00 | | 459 172.00 |