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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 559.00 | 2 041.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 534 684.00 | | 1 534 684.00 | 1 534 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 747.00 | 83 043.00 | 95 703.00 | 178 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 360.00 | 86 602.00 | 1 651 757.00 | 1 738 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CF Disponibilités | 1 082 670.00 | | 1 082 670.00 | 1 082 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 264.00 | | 1 112 264.00 | 1 112 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 623.00 | 86 602.00 | 2 764 021.00 | 2 850 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 962.00 | 31 941.00 | | 43 962.00 |
DG Autres réserves | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
DH Report à nouveau | 323 535.00 | 95 134.00 | | 323 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 183.00 | 240 422.00 | | 232 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 233.00 | 1 528 050.00 | | 1 760 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 368.00 | 196 690.00 | | 154 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 957.00 | 131 941.00 | | 39 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 17 411.00 | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 204.00 | 85 574.00 | | 101 204.00 |
EA Autres dettes | 685 294.00 | 611 646.00 | | 685 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 788.00 | 1 043 262.00 | | 1 003 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 021.00 | 2 571 312.00 | | 2 764 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 163.00 | | | 869 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 328.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 63 244.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 63 244.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 36 756.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 404.00 | 87 602.00 | | 84 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 646.00 | 1 169 396.00 | | 1 079 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 462.00 | 928 974.00 | | 847 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 183.00 | 240 422.00 | | 232 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 356.00 | | 127 218.00 | 1 612 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 1 738 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 178 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 784.00 | | 123 500.00 | 1 416 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 314.00 | | 2 646.00 | 177 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 1 071.00 | 18 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 994.00 | 20 822.00 | 1 214.00 | 66 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 1 067.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 502.00 | 19 756.00 | 1 214.00 | 64 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 294.00 | 685 294.00 | | 685 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 368.00 | 43 352.00 | 111 017.00 | 154 368.00 |
VI Groupe et associés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 878.00 | 29 549.00 | 19 329.00 | 48 878.00 |
VW T.V.A. | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 788.00 | 869 163.00 | 134 625.00 | 1 003 788.00 |