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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 202.00 | 1 198.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 184.00 | | 1 411 184.00 | 1 411 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 872.00 | 45 574.00 | 129 299.00 | 174 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 487.00 | 46 776.00 | 1 559 711.00 | 1 606 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
BZ Autres créances | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
CF Disponibilités | 882 679.00 | | 882 679.00 | 882 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 413.00 | | 1 042 413.00 | 1 042 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 900.00 | 46 776.00 | 2 602 124.00 | 2 648 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 881.00 | 10 750.00 | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 84 827.00 | 115 380.00 | | 84 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 866.00 | 73 579.00 | | 201 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 300.00 | 1 275 434.00 | | 1 377 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 667.00 | 31 250.00 | | 279 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 370.00 | 223 808.00 | | 149 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 611 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 925.00 | 88 570.00 | | 97 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 715.00 | 115 544.00 | | 126 715.00 |
EA Autres dettes | 571 146.00 | | | 571 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 824.00 | 1 070 249.00 | | 1 224 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 124.00 | 2 345 683.00 | | 2 602 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 314.00 | 459 172.00 | | 986 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 465.00 | 1 099 382.00 | 1 140 847.00 | 41 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 465.00 | 1 099 382.00 | 1 140 847.00 | 41 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | 4 059.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 176.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 243.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -243.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 190.00 | 30 770.00 | | 89 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 987.00 | 1 065 982.00 | | 1 144 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 121.00 | 992 404.00 | | 943 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 866.00 | 73 579.00 | | 201 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | 7 855.00 | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 417.00 | | 32 070.00 | 1 574 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 584.00 | | | 1 413 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 633.00 | | 14 039.00 | 160 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 452.00 | 15 324.00 | | 31 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 800.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 14 524.00 | | 31 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 146.00 | 571 146.00 | | 571 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VC Groupe et associés | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 667.00 | 41 157.00 | 171 368.00 | 279 667.00 |
VI Groupe et associés | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 765.00 | 159 735.00 | 18 030.00 | 177 765.00 |
VW T.V.A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 824.00 | 986 313.00 | 171 368.00 | 1 224 824.00 |