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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 626.00 | 974.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 534 684.00 | | 1 534 684.00 | 1 534 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 545.00 | 102 169.00 | 85 376.00 | 187 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 302.00 | 106 795.00 | 1 652 507.00 | 1 759 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 1 637 736.00 | | 1 637 736.00 | 1 637 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 278.00 | | 1 670 278.00 | 1 670 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 580.00 | 106 795.00 | 3 322 785.00 | 3 429 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
DG Autres réserves | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
DH Report à nouveau | 555 718.00 | 323 535.00 | | 555 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 508.00 | 232 183.00 | | 303 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 742.00 | 1 760 233.00 | | 2 063 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 141.00 | 154 368.00 | | 111 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 731.00 | 39 957.00 | | 40 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 763.00 | 22 965.00 | | 68 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 160.00 | 101 204.00 | | 87 160.00 |
EA Autres dettes | 951 248.00 | 685 294.00 | | 951 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 043.00 | 1 003 788.00 | | 1 259 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 785.00 | 2 764 021.00 | | 3 322 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 902.00 | 869 163.00 | | 1 191 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 231 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 275.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 769.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -769.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 380.00 | 84 404.00 | | 104 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 948.00 | 1 079 646.00 | | 1 231 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 440.00 | 847 462.00 | | 928 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 508.00 | 232 183.00 | | 303 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 360.00 | | 20 943.00 | 1 738 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 284.00 | | | 1 540 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 747.00 | | 8 799.00 | 178 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 329.00 | | 12 144.00 | 19 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 602.00 | 20 193.00 | | 86 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 1 067.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 043.00 | 19 126.00 | | 83 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 248.00 | 951 248.00 | | 951 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 141.00 | 43 999.00 | 67 142.00 | 111 141.00 |
VI Groupe et associés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 015.00 | 32 542.00 | 31 473.00 | 64 015.00 |
VW T.V.A. | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 043.00 | 1 191 902.00 | 67 142.00 | 1 259 043.00 |