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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 002.00 | 398.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 184.00 | | 1 411 184.00 | 1 411 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 403.00 | 60 933.00 | 125 471.00 | 186 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 766.00 | 62 935.00 | 1 556 831.00 | 1 619 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CF Disponibilités | 722 870.00 | | 722 870.00 | 722 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 800.00 | | 818 800.00 | 818 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 566.00 | 62 935.00 | 2 375 631.00 | 2 438 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 974.00 | 14 881.00 | | 24 974.00 |
DG Autres réserves | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
DH Report à nouveau | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 328.00 | 201 866.00 | | 139 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 628.00 | 1 377 300.00 | | 1 416 628.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 510.00 | 279 667.00 | | 238 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 149 370.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 739.00 | 97 925.00 | | 66 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 745.00 | 126 715.00 | | 78 745.00 |
EA Autres dettes | 445 009.00 | 571 146.00 | | 445 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 003.00 | 1 224 824.00 | | 859 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 631.00 | 2 602 124.00 | | 2 375 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 313.00 | 986 314.00 | | 662 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 394.00 | | 1 022 394.00 | 1 022 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 394.00 | | 1 022 394.00 | 1 022 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 165.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 240.00 | 165.00 | | 100 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 240.00 | -165.00 | | -100 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 375.00 | 89 190.00 | | 51 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 048.00 | 1 144 987.00 | | 1 029 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 721.00 | 943 121.00 | | 889 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 328.00 | 201 866.00 | | 139 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 776.00 | 16 159.00 | | 46 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 800.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574.00 | 15 359.00 | | 45 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 009.00 | 445 009.00 | | 445 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 257.00 | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VC Groupe et associés | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 510.00 | 41 820.00 | 174 130.00 | 238 510.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 999.00 | 91 742.00 | 18 257.00 | 109 999.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 003.00 | 662 313.00 | 174 130.00 | 859 003.00 |