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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 578.00 | 7 164.00 | 44 414.00 | 51 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699 552.00 | 1 903 852.00 | 13 795 700.00 | 15 699 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 719.00 | | 707 719.00 | 707 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 467 518.00 | 1 911 016.00 | 14 556 502.00 | 16 467 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
CF Disponibilités | 868 403.00 | | 868 403.00 | 868 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 163.00 | | 1 148 163.00 | 1 148 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 615 681.00 | 1 911 016.00 | 15 704 665.00 | 17 615 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707 719.00 | | | 707 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 793.00 | -616 760.00 | | -948 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 184.00 | -332 033.00 | | -308 184.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011 603.00 | 1 488 710.00 | | 2 011 603.00 |
DL TOTAL (I) | 755 626.00 | 540 918.00 | | 755 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 169.00 | 327 948.00 | | 336 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 169.00 | 327 948.00 | | 336 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772 817.00 | 11 380 201.00 | | 10 772 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 428.00 | 71 510.00 | | 99 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 422.00 | | |
EA Autres dettes | 3 740 625.00 | 3 740 625.00 | | 3 740 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 612 870.00 | 15 193 758.00 | | 14 612 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 704 665.00 | 16 062 624.00 | | 15 704 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 383.00 | | 1 961 383.00 | 1 961 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 383.00 | | 1 961 383.00 | 1 961 383.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 893.00 | 635 733.00 | | 522 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 893.00 | 666 974.00 | | 522 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 893.00 | -631 226.00 | | -522 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 634.00 | 2 145 741.00 | | 1 995 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 818.00 | 2 477 774.00 | | 2 303 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 184.00 | -332 033.00 | | -308 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 381 130.00 | | 86 388.00 | 16 381 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 467 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751 130.00 | | | 15 751 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | 86 388.00 | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 228.00 | 630 788.00 | | 1 280 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 228.00 | 630 788.00 | | 1 280 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 488 710.00 | 522 893.00 | | 1 488 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 948.00 | 8 221.00 | | 327 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 658.00 | 531 114.00 | | 1 816 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740 625.00 | 3 740 625.00 | | 3 740 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707 719.00 | 707 719.00 | | 707 719.00 |
UX Autres créances clients | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772 817.00 | 632 452.00 | 4 001 834.00 | 10 772 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 384.00 | | | 607 384.00 |
VP Divers | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 449.00 | 787 449.00 | | 787 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 612 870.00 | 4 472 505.00 | 4 001 834.00 | 14 612 870.00 |