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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 578.00 | 9 928.00 | 41 650.00 | 51 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699 552.00 | 2 531 876.00 | 13 167 676.00 | 15 699 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 028.00 | | 736 028.00 | 736 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 502 820.00 | 2 541 804.00 | 13 961 016.00 | 16 502 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 807.00 | | 435 807.00 | 435 807.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 087 065.00 | | 1 087 065.00 | 1 087 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 500.00 | | 1 535 500.00 | 1 535 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 038 320.00 | 2 541 804.00 | 15 496 516.00 | 18 038 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736 028.00 | | | 736 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 977.00 | -948 793.00 | | -1 256 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 143.00 | -308 184.00 | | -288 143.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432 030.00 | 2 011 603.00 | | 2 432 030.00 |
DL TOTAL (I) | 887 910.00 | 755 626.00 | | 887 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 678.00 | 336 169.00 | | 344 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 678.00 | 336 169.00 | | 344 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223 660.00 | 10 772 817.00 | | 10 223 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353.00 | 99 428.00 | | 104 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EA Autres dettes | 3 750 500.00 | 3 740 625.00 | | 3 750 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 263 928.00 | 14 612 870.00 | | 14 263 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 496 516.00 | 15 704 665.00 | | 15 496 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 118.00 | 4 472 505.00 | | 4 782 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 591.00 | | 1 843 591.00 | 1 843 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 591.00 | | 1 843 591.00 | 1 843 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 427.00 | 522 893.00 | | 420 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 938.00 | 522 893.00 | | 420 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 418.00 | -522 893.00 | | -419 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 923.00 | 1 995 634.00 | | 1 880 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 066.00 | 2 303 818.00 | | 2 169 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 143.00 | -308 184.00 | | -288 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 467 518.00 | | 35 812.00 | 16 467 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 751 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 16 502 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751 130.00 | | | 15 751 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 388.00 | | 35 812.00 | 716 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 016.00 | 630 788.00 | | 1 911 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 016.00 | 630 788.00 | | 1 911 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 011 603.00 | 420 427.00 | | 2 011 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 169.00 | 8 509.00 | | 336 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347 772.00 | 428 936.00 | | 2 347 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750 500.00 | 3 750 500.00 | | 3 750 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 028.00 | 736 028.00 | | 736 028.00 |
UX Autres créances clients | 435 807.00 | | | 435 807.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 140 365.00 | 658 555.00 | 4 117 474.00 | 10 140 365.00 |
VI Groupe et associés | 185 130.00 | 185 130.00 | | 185 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 452.00 | | | 632 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 463.00 | 1 184 463.00 | | 1 184 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 263 928.00 | 4 782 118.00 | 4 117 474.00 | 14 263 928.00 |