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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 578.00 | 20 984.00 | 30 594.00 | 51 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699 552.00 | 6 447 026.00 | 9 252 526.00 | 15 699 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861 049.00 | | 861 049.00 | 861 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 612 179.00 | 6 468 010.00 | 10 144 168.00 | 16 612 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 829.00 | | 252 829.00 | 252 829.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 076.00 | | 410 076.00 | 410 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 022 255.00 | 6 468 010.00 | 10 554 245.00 | 17 022 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 861 049.00 | | | 861 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 654.00 | -1 191 887.00 | | -875 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 940.00 | 316 232.00 | | 29 940.00 |
DK Provisions réglementées | 2 552 408.00 | 2 776 975.00 | | 2 552 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 694.00 | 1 902 321.00 | | 1 707 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 697.00 | 371 933.00 | | 381 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 697.00 | 371 933.00 | | 381 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138 531.00 | 6 882 039.00 | | 6 138 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 244.00 | 145 751.00 | | 113 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 112 814.00 | | 91 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 127.00 | 1 825.00 | | 21 127.00 |
EA Autres dettes | 2 100 500.00 | 2 500 500.00 | | 2 100 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 464 853.00 | 9 642 928.00 | | 8 464 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 245.00 | 11 917 182.00 | | 10 554 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 518.00 | 3 504 397.00 | | 3 100 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 383.00 | | 2 096 383.00 | 2 096 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 383.00 | | 2 096 383.00 | 2 096 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 068.00 | 2 771 489.00 | | 2 354 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 128.00 | 2 455 257.00 | | 2 324 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 940.00 | 316 232.00 | | 29 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579 061.00 | | 33 117.00 | 16 579 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 612 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751 130.00 | | | 15 751 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 932.00 | | 33 117.00 | 827 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 695.00 | 1 332 315.00 | | 5 135 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135 695.00 | 1 332 315.00 | | 5 135 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 776 975.00 | | 224 567.00 | 2 776 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 933.00 | 9 765.00 | | 371 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148 908.00 | 9 765.00 | 224 567.00 | 3 148 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 500.00 | 2 100 500.00 | | 2 100 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861 049.00 | 861 049.00 | | 861 049.00 |
UX Autres créances clients | 252 829.00 | 252 829.00 | | 252 829.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 531.00 | 774 195.00 | 3 429 789.00 | 6 138 531.00 |
VI Groupe et associés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 508.00 | | | 743 508.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 628.00 | 1 157 628.00 | | 1 157 628.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 853.00 | 3 100 518.00 | 3 429 789.00 | 8 464 853.00 |