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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 578.00 | 15 456.00 | 36 122.00 | 51 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699 552.00 | 3 787 924.00 | 11 911 628.00 | 15 699 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796 088.00 | | 796 088.00 | 796 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 547 218.00 | 3 803 380.00 | 12 743 838.00 | 16 547 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 530.00 | | 295 530.00 | 295 530.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 148.00 | | 541 148.00 | 541 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 088 366.00 | 3 803 380.00 | 13 284 985.00 | 17 088 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796 088.00 | | | 796 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 160.00 | -1 545 120.00 | | -1 478 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 274.00 | 66 960.00 | | 286 274.00 |
DK Provisions réglementées | 3 001 542.00 | 2 759 212.00 | | 3 001 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 656.00 | 1 282 052.00 | | 1 810 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 498.00 | 353 383.00 | | 362 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 498.00 | 353 383.00 | | 362 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 596 076.00 | 8 281 810.00 | | 7 596 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 039.00 | 181 052.00 | | 173 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | 27 935.00 | | 41 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 2 182.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 3 300 500.00 | 3 500 500.00 | | 3 300 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 111 832.00 | 11 993 480.00 | | 11 111 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 985.00 | 13 628 915.00 | | 13 284 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 793.00 | 4 397 405.00 | | 4 229 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 015.00 | | 2 240 015.00 | 2 240 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 015.00 | | 2 240 015.00 | 2 240 015.00 |
FQ Autres produits | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 330.00 | 327 182.00 | | 242 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 330.00 | 342 844.00 | | 242 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 330.00 | -329 487.00 | | -242 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 229.00 | 2 101 276.00 | | 2 274 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 956.00 | 2 034 316.00 | | 1 987 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 274.00 | 66 960.00 | | 286 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 516 599.00 | | 30 619.00 | 16 516 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 547 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751 130.00 | | | 15 751 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 469.00 | | 30 619.00 | 765 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 592.00 | 630 788.00 | | 3 172 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 592.00 | 630 788.00 | | 3 172 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 759 212.00 | 242 330.00 | | 2 759 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 383.00 | 9 115.00 | | 353 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 595.00 | 251 445.00 | | 3 112 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 4.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796 088.00 | 796 088.00 | | 796 088.00 |
UX Autres créances clients | 295 530.00 | 295 530.00 | | 295 530.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 596 076.00 | 714 037.00 | 3 163 274.00 | 7 596 076.00 |
VI Groupe et associés | 173 039.00 | 173 039.00 | | 173 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 735.00 | | | 685 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 089.00 | 1 111 089.00 | | 1 111 089.00 |
VW T.V.A. | | | 4.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 832.00 | 4 229 793.00 | 3 163 274.00 | 11 111 832.00 |