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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 580.00 | 91 947.00 | 98 633.00 | 190 580.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 660.00 | 91 947.00 | 98 713.00 | 190 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
072 Créances – Autres | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 310.00 | | 206 310.00 | 206 310.00 |
110 Total général Actif | 396 970.00 | 91 947.00 | 305 023.00 | 396 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 731.00 | 664 530.00 | | 621 731.00 |
222 Production stockée | 1 099.00 | 1 131.00 | | 1 099.00 |
230 Autres produits | 4 151.00 | 406.00 | | 4 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 980.00 | 666 067.00 | | 626 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 042.00 | 50 159.00 | | 11 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | -960.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 191 679.00 | 160 122.00 | | 191 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 5 180.00 | | 5 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 351.00 | 245 962.00 | | 241 351.00 |
252 Charges sociales | 125 667.00 | 135 251.00 | | 125 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 450.00 | 22 760.00 | | 23 450.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 373.00 | 618 476.00 | | 598 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 607.00 | 47 591.00 | | 28 607.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 111.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | 1 287.00 | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 823.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 382.00 | 45 591.00 | | 26 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |