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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 141.00 | 109 420.00 | 105 721.00 | 215 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 431.00 | 63 386.00 | 94 046.00 | 157 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 063.00 | 172 806.00 | 220 257.00 | 393 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BN En cours de production de biens | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 099.00 | | 250 099.00 | 250 099.00 |
BZ Autres créances | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
CF Disponibilités | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 600.00 | | 505 600.00 | 505 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 663.00 | 172 806.00 | 725 858.00 | 898 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 493.00 | | | 249 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
DL TOTAL (I) | 407 645.00 | | | 407 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 212.00 | | | 318 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 858.00 | | | 725 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 822.00 | | 1 433 822.00 | 1 433 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 822.00 | | 1 433 822.00 | 1 433 822.00 |
FM Production stockée | | | 1 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 313.00 | | | 1 442 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 160.00 | | | 1 295 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 901.00 | | 95 122.00 | 298 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 393 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 372 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 411.00 | | 95 122.00 | 278 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 149.00 | 52 617.00 | 961.00 | 121 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 149.00 | 52 617.00 | 961.00 | 121 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 250 099.00 | 250 099.00 | | 250 099.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 352.00 | 58 032.00 | 145 320.00 | 203 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 765.00 | 293 274.00 | 490.00 | 293 765.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 212.00 | 172 893.00 | 145 320.00 | 318 212.00 |