| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 088.00 | 153 163.00 | 30 925.00 | 184 088.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 168.00 | 153 163.00 | 31 005.00 | 184 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 813.00 | | 161 813.00 | 161 813.00 |
072 Créances – Autres | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
084 Disponibilités | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 364.00 | | 374 364.00 | 374 364.00 |
110 Total général Actif | 558 532.00 | 153 163.00 | 405 369.00 | 558 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 027 545.00 | 820 314.00 | | 1 027 545.00 |
222 Production stockée | 12 785.00 | 2 591.00 | | 12 785.00 |
230 Autres produits | 9 326.00 | 3 322.00 | | 9 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 049 657.00 | 826 227.00 | | 1 049 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 556.00 | 13 557.00 | | 18 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | 187.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 442 459.00 | 333 767.00 | | 442 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 5 375.00 | | 3 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 387.00 | 262 371.00 | | 291 387.00 |
252 Charges sociales | 164 310.00 | 146 577.00 | | 164 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 465.00 | 27 860.00 | | 21 465.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 061.00 | 789 697.00 | | 942 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 595.00 | 36 530.00 | | 107 595.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 31.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 324.00 | 4 051.00 | | 5 324.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 775.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 531.00 | 573.00 | | 3 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 2 368.00 | | 23 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 733.00 | 36 895.00 | | 85 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 812.00 | | | 193 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |