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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 433.00 | 72 471.00 | 113 962.00 | 186 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 978.00 | 48 679.00 | 43 299.00 | 91 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 901.00 | 121 149.00 | 177 752.00 | 298 901.00 |
BN En cours de production de biens | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
CF Disponibilités | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 637.00 | | 495 637.00 | 495 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 539.00 | 121 149.00 | 673 389.00 | 794 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 265.00 | | | 175 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 227.00 | | | 174 227.00 |
DL TOTAL (I) | 360 493.00 | | | 360 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 897.00 | | | 312 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 389.00 | | | 673 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 399.00 | | | 160 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 129.00 | | 1 212 129.00 | 1 212 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 129.00 | | 1 212 129.00 | 1 212 129.00 |
FM Production stockée | | | -1 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 914.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 928.00 | | | 1 314 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 701.00 | | | 1 140 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 227.00 | | | 174 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 168.00 | | 283 039.00 | 184 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 306.00 | 298 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 306.00 | 278 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 088.00 | | 262 629.00 | 184 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 410.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 163.00 | 49 914.00 | 81 928.00 | 153 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 163.00 | 49 914.00 | 81 928.00 | 153 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 856.00 | 52 359.00 | 152 498.00 | 204 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 190.00 | 204 700.00 | 490.00 | 205 190.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 897.00 | 160 399.00 | 152 498.00 | 312 897.00 |