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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 732.00 | 147 371.00 | 46 361.00 | 193 732.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 812.00 | 147 371.00 | 46 441.00 | 193 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
072 Créances – Autres | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 572.00 | | 255 572.00 | 255 572.00 |
110 Total général Actif | 449 384.00 | 147 371.00 | 302 013.00 | 449 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 820 314.00 | 871 933.00 | | 820 314.00 |
222 Production stockée | 2 591.00 | 170.00 | | 2 591.00 |
230 Autres produits | 3 322.00 | 1 304.00 | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 227.00 | 873 408.00 | | 826 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 557.00 | 18 506.00 | | 13 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | 565.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 333 767.00 | 326 875.00 | | 333 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 5 732.00 | | 5 375.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 371.00 | 277 346.00 | | 262 371.00 |
252 Charges sociales | 146 577.00 | 157 459.00 | | 146 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 860.00 | 27 989.00 | | 27 860.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 697.00 | 814 473.00 | | 789 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 530.00 | 58 934.00 | | 36 530.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 82.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 1 048.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 1 687.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 4 436.00 | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 895.00 | 51 846.00 | | 36 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |