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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 978.00 | 23 312.00 | 10 666.00 | 33 978.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 649.00 | 24 802.00 | 74 847.00 | 99 649.00 |
060 Stock marchandises | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
084 Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
110 Total général Actif | 128 899.00 | 24 802.00 | 104 097.00 | 128 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210 537.00 | | | 210 537.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 537.00 | 193 748.00 | | 210 537.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 350.00 | -6 126.00 | | -7 350.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 512.00 | 39 579.00 | | 40 512.00 |
230 Autres produits | 411.00 | 134.00 | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 110.00 | 227 335.00 | | 244 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 978.00 | 71 991.00 | | 81 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 939.00 | 1 795.00 | | 4 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 84.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 70 334.00 | 57 498.00 | | 70 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 1 941.00 | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 209.00 | 31 578.00 | | 37 209.00 |
252 Charges sociales | 19 419.00 | 15 421.00 | | 19 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 4 430.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 9 947.00 | 11 190.00 | | 9 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 235.00 | 195 927.00 | | 231 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 875.00 | 31 408.00 | | 12 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 134.00 | 2 362.00 | | 3 134.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 864.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 913.00 | 23 326.00 | | 3 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 056.00 | | 1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 969.00 | 8 524.00 | | 9 969.00 |