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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 826.00 | 30 465.00 | 12 361.00 | 42 826.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 497.00 | 31 955.00 | 76 542.00 | 108 497.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
084 Disponibilités | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
110 Total général Actif | 174 738.00 | 31 955.00 | 142 783.00 | 174 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 128.00 | 264 487.00 | | 330 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | -20 002.00 | -15 993.00 | | -20 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 310.00 | 48 142.00 | | 62 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 552.00 | | |
230 Autres produits | 3 394.00 | 1 898.00 | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 829.00 | 302 087.00 | | 375 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 179.00 | 95 699.00 | | 123 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | -6 410.00 | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 455.00 | 1 409.00 | | 5 455.00 |
242 Autres charges externes. | 103 162.00 | 86 791.00 | | 103 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 2 533.00 | | 3 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 828.00 | 70 848.00 | | 78 828.00 |
252 Charges sociales | 34 373.00 | 30 415.00 | | 34 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | 4 862.00 | | 4 513.00 |
262 Autres charges | 17 303.00 | 13 917.00 | | 17 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 338.00 | 300 064.00 | | 365 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 491.00 | 2 023.00 | | 10 491.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 044.00 | 110.00 | | 3 044.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 83.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 705.00 | 230.00 | | 6 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 341.00 | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 532.00 | 1 482.00 | | 5 532.00 |