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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 316.00 | 28 453.00 | 9 864.00 | 38 316.00 |
040 Immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 017.00 | 29 943.00 | 74 075.00 | 104 017.00 |
060 Stock marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
072 Créances – Autres | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
110 Total général Actif | 136 005.00 | 29 943.00 | 106 063.00 | 136 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 220 957.00 | | | 220 957.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 220 957.00 | 249 584.00 | | 220 957.00 |
214 Production vendue de biens – France | -12 448.00 | -11 407.00 | | -12 448.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -12 448.00 | | | -12 448.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 501.00 | 45 140.00 | | 41 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 400.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | 2 116.00 | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 672.00 | 285 833.00 | | 253 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 693.00 | 99 569.00 | | 83 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 632.00 | -2 364.00 | | 2 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 883.00 | 999.00 | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 80 649.00 | 74 692.00 | | 80 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | 3 648.00 | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 818.00 | 48 953.00 | | 34 818.00 |
252 Charges sociales | 16 467.00 | 23 567.00 | | 16 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 5 378.00 | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 11 890.00 | 18 495.00 | | 11 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 657.00 | 272 936.00 | | 238 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 014.00 | 12 896.00 | | 15 014.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 1 406.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 292.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 192.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 185.00 | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 874.00 | 11 653.00 | | 11 874.00 |