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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 703.00 | 29 451.00 | 17 252.00 | 46 703.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 374.00 | 30 941.00 | 81 433.00 | 112 374.00 |
060 Stock marchandises | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
084 Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
110 Total général Actif | 146 335.00 | 30 941.00 | 115 394.00 | 146 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 198 407.00 | | | 198 407.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 407.00 | 210 537.00 | | 198 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 029.00 | -7 350.00 | | -8 029.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 636.00 | 40 512.00 | | 34 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 411.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 477.00 | 244 110.00 | | 225 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 534.00 | 81 978.00 | | 78 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 699.00 | 4 939.00 | | 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | 71.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 64 214.00 | 70 334.00 | | 64 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 2 947.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 773.00 | 37 209.00 | | 32 773.00 |
252 Charges sociales | 15 458.00 | 19 419.00 | | 15 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 139.00 | 4 391.00 | | 6 139.00 |
262 Autres charges | 10 987.00 | 9 947.00 | | 10 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 214.00 | 231 235.00 | | 212 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 263.00 | 12 875.00 | | 13 263.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 3 134.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 368.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 3 913.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 1 759.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 802.00 | 9 969.00 | | 10 802.00 |