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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 493.00 | 33 618.00 | 16 875.00 | 50 493.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 164.00 | 35 108.00 | 81 056.00 | 116 164.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
084 Disponibilités | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
110 Total général Actif | 165 852.00 | 35 108.00 | 130 743.00 | 165 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 264 487.00 | | | 264 487.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 264 487.00 | 240 340.00 | | 264 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | -15 993.00 | -14 213.00 | | -15 993.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -15 993.00 | | | -15 993.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 142.00 | 45 420.00 | | 48 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 552.00 | 4 259.00 | | 3 552.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | 7 455.00 | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 087.00 | 283 261.00 | | 302 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 699.00 | 89 890.00 | | 95 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 410.00 | -262.00 | | -6 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | 1 001.00 | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 86 791.00 | 81 407.00 | | 86 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 3 707.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 848.00 | 57 222.00 | | 70 848.00 |
252 Charges sociales | 30 415.00 | 20 370.00 | | 30 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | 2 645.00 | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 13 917.00 | 13 721.00 | | 13 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 064.00 | 269 700.00 | | 300 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 023.00 | 13 561.00 | | 2 023.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 579.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 2 220.00 | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 482.00 | 10 704.00 | | 1 482.00 |