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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 998.00 | 37 992.00 | 4 006.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 898.00 | 37 228.00 | 19 671.00 | 56 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 550.00 | | 341 550.00 | 341 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 789.00 | 77 523.00 | 365 267.00 | 442 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
BN En cours de production de biens | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 257.00 | | 494 257.00 | 494 257.00 |
BZ Autres créances | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
CF Disponibilités | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 791.00 | 77 523.00 | 1 265 268.00 | 1 342 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 823.00 | | | 312 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
DL TOTAL (I) | 512 037.00 | | | 512 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 862.00 | | | 332 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 536.00 | | | 230 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 231.00 | | | 753 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 268.00 | | | 1 265 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 750.00 | | | 748 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 417.00 | | 1 405 417.00 | 1 405 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 417.00 | | 1 405 417.00 | 1 405 417.00 |
FM Production stockée | | | 16 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 627.00 | | | 1 463 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 412.00 | | | 1 368 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 915.00 | | | 186 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 099.00 | | 342 690.00 | 100 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 757.00 | | 342 690.00 | 97 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 795.00 | 13 728.00 | | 63 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 445.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 937.00 | 13 283.00 | | 61 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 536.00 | 230 536.00 | | 230 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 494 257.00 | | | 494 257.00 |
VB T. V. A. | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 862.00 | 328 381.00 | 4 481.00 | 332 862.00 |
VI Groupe et associés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 372.00 | 629 332.00 | 40.00 | 629 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 231.00 | 748 750.00 | 4 481.00 | 753 231.00 |