| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 069 000.00 | 22 419.00 | 1 046 581.00 | 1 069 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 367.00 | 33 153.00 | 3 214.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 419.00 | 49 152.00 | 45 267.00 | 94 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 128.00 | 107 026.00 | 1 103 102.00 | 1 210 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
BN En cours de production de biens | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 314.00 | | 599 314.00 | 599 314.00 |
BZ Autres créances | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
CF Disponibilités | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 909.00 | | 870 909.00 | 870 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 038.00 | 107 026.00 | 1 974 011.00 | 2 081 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 528 599.00 | | | 528 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 595.00 | | | 1 027 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 817.00 | | | 239 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 412.00 | | | 1 445 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 011.00 | | | 1 974 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 030.00 | | | 517 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 221.00 | | 1 386 221.00 | 1 386 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 221.00 | | 1 386 221.00 | 1 386 221.00 |
FM Production stockée | | | -13 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 027.00 | | | 1 399 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 465.00 | | | 1 382 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 789.00 | | 1 116 820.00 | 442 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 550.00 | 7 931.00 | 1 210 128.00 | 341 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 550.00 | 7 931.00 | 1 207 786.00 | 341 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 447.00 | | 1 116 820.00 | 440 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 523.00 | 36 970.00 | 7 466.00 | 77 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 220.00 | 36 970.00 | 7 466.00 | 75 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 817.00 | 239 817.00 | | 239 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 599 314.00 | | | 599 314.00 |
VB T. V. A. | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 596.00 | 99 214.00 | 347 900.00 | 1 027 596.00 |
VI Groupe et associés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VP Divers | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 455.00 | 734 415.00 | 40.00 | 734 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 412.00 | 517 030.00 | 347 900.00 | 1 445 412.00 |