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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 853.00 | 265.00 | 1 118.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 043 270.00 | 230 964.00 | 812 306.00 | 1 043 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 760.00 | 254 222.00 | 154 538.00 | 408 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 195.00 | 81 030.00 | 22 164.00 | 103 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 382.00 | 567 069.00 | 997 313.00 | 1 564 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
BN En cours de production de biens | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 201.00 | | 502 201.00 | 502 201.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 160 527.00 | | 160 527.00 | 160 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 631.00 | | 774 631.00 | 774 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 014.00 | 567 069.00 | 1 771 945.00 | 2 339 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 010.00 | 103 721.00 | | -60 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733.00 | -163 731.00 | | -75 733.00 |
DL TOTAL (I) | 344 257.00 | 419 990.00 | | 344 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 996.00 | 1 294 526.00 | | 1 180 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 199.00 | 127 034.00 | | 144 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 733.00 | 92 801.00 | | 90 733.00 |
EA Autres dettes | | 2 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 687.00 | 1 527 209.00 | | 1 427 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 945.00 | 1 947 199.00 | | 1 771 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 688.00 | | 6 458.00 | 1 576 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 764.00 | 1 564 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 067.00 | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 697.00 | 1 563 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | 882.00 | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 345.00 | | 5 576.00 | 1 574 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 319.00 | 129 618.00 | 17 868.00 | 455 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 617.00 | 2 067.00 | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 016.00 | 129 001.00 | 15 801.00 | 453 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 502 201.00 | 502 201.00 | | 502 201.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 243.00 | 313 000.00 | 593 804.00 | 1 166 243.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 934.00 | 520 894.00 | 40.00 | 520 934.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 247.00 | 573 004.00 | 593 804.00 | 1 426 247.00 |