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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 043 270.00 | 178 828.00 | 864 442.00 | 1 043 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 286.00 | 194 718.00 | 219 568.00 | 414 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 789.00 | 79 470.00 | 29 318.00 | 108 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 688.00 | 455 319.00 | 1 121 369.00 | 1 576 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
BN En cours de production de biens | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 213.00 | | 464 213.00 | 464 213.00 |
BZ Autres créances | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CF Disponibilités | 226 778.00 | | 226 778.00 | 226 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 830.00 | | 825 830.00 | 825 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 518.00 | 455 319.00 | 1 947 199.00 | 2 402 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 731.00 | | | -163 731.00 |
DL TOTAL (I) | 419 990.00 | | | 419 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 527.00 | | | 1 294 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 209.00 | | | 1 527 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 199.00 | | | 1 947 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 941.00 | | | 521 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 558.00 | | 42 130.00 | 1 534 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 215.00 | | 42 130.00 | 1 532 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 755.00 | 123 563.00 | | 331 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 453.00 | 123 563.00 | | 329 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 464 213.00 | 464 213.00 | | 464 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 490.00 | 281 222.00 | 620 064.00 | 1 286 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 452.00 | 500 412.00 | 40.00 | 500 452.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 209.00 | 521 941.00 | 620 064.00 | 1 527 209.00 |