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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 043 270.00 | 74 555.00 | 968 715.00 | 1 043 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 997.00 | 75 282.00 | 263 715.00 | 338 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 169.00 | 61 762.00 | 44 407.00 | 106 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 779.00 | 213 902.00 | 1 284 877.00 | 1 498 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
BN En cours de production de biens | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 942.00 | | 663 942.00 | 663 942.00 |
BZ Autres créances | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CF Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 686.00 | | 824 686.00 | 824 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 465.00 | 213 902.00 | 2 109 563.00 | 2 323 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DL TOTAL (I) | 565 239.00 | | | 565 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 684.00 | | | 1 242 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 817.00 | | | 101 817.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 324.00 | | | 1 544 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 563.00 | | | 2 109 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 466.00 | | | 408 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 278.00 | | 1 370 278.00 | 1 370 278.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 199.00 | | 1 371 199.00 | 1 371 199.00 |
FM Production stockée | | | -194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 661.00 | | | 1 622 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 022.00 | | | 1 586 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 722.00 | | | 269 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 128.00 | | 288 650.00 | 1 210 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 786.00 | | 288 650.00 | 1 207 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 026.00 | 106 875.00 | | 107 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 724.00 | 106 875.00 | | 104 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 663 942.00 | 663.00 | | 663 942.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 719.00 | 93 861.00 | 553 246.00 | 1 229 719.00 |
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 968.00 | 703 928.00 | 40.00 | 703 968.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 324.00 | 408 466.00 | 553 246.00 | 1 544 324.00 |