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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 968.00 | 101 689.00 | 53 278.00 | 154 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 374.00 | 25 790.00 | 8 585.00 | 34 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 398.00 | 130 182.00 | 103 216.00 | 233 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BN En cours de production de biens | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
BZ Autres créances | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 037.00 | | 249 037.00 | 249 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 435.00 | 130 182.00 | 352 253.00 | 482 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 758.00 | 48 211.00 | | 48 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 242.00 | 547.00 | | -15 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 427.00 | 3 751.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 57 943.00 | 74 508.00 | | 57 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 283.00 | 97 228.00 | | 58 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 4 073.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 817.00 | 5 136.00 | | 9 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 005.00 | 126 434.00 | | 98 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 859.00 | 128 331.00 | | 62 859.00 |
EA Autres dettes | 60 975.00 | 3 772.00 | | 60 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 310.00 | 364 973.00 | | 294 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 253.00 | 439 482.00 | | 352 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 723.00 | 302 398.00 | | 261 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 3 665.00 | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 1 141 867.00 | | 1 141 867.00 | 1 141 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 951.00 | | 1 141 951.00 | 1 141 951.00 |
FM Production stockée | | | -5 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 558.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | 7 023.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 7 023.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 649.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 1 966.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | 5 058.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 054.00 | 1 408 071.00 | | 1 147 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 297.00 | 1 407 524.00 | | 1 162 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 242.00 | 547.00 | | -15 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 695.00 | | 1 203.00 | 232 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 233 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 189 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 640.00 | | 1 203.00 | 188 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 125.00 | 23 558.00 | 500.00 | 107 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 421.00 | 23 558.00 | 500.00 | 104 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 556.00 | 34 786.00 | 22 770.00 | 57 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |
VW T.V.A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 493.00 | 261 723.00 | 22 770.00 | 284 493.00 |